Patrimônio líquido
R$ 972.469.312,95
classe
R$ 972.469.312,95
R$ 1,45
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
7,72%
Fundo/Casca
ITAÚ GD OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.643.362/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GD OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.643.362/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 972.469.312,95 | R$ 1,447259 | R$ 20.015.247,00 | R$ 1.783.767,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 953.633.549,26 | R$ 1,446342 | R$ 2.215.803,00 | R$ 2.215.803,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 955.133.916,01 | R$ 1,448618 | R$ 21.579.665,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 931.741.102,27 | R$ 1,445805 | R$ 2.850.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 927.807.136,15 | R$ 1,444117 | R$ 1.872.412,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 935.500.582,59 | R$ 1,459037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 938.552.696,58 | R$ 1,463797 | R$ 7.546.211,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 934.043.755,50 | R$ 1,468572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 943.796.233,77 | R$ 1,483906 | R$ 19.300.951,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 920.007.449,16 | R$ 1,476702 | R$ 69.016.854,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 838.245.173,18 | R$ 1,454586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 841.190.827,43 | R$ 1,459697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 838.480.800,42 | R$ 1,454994 | R$ 21.371.277,00 | R$ 82.460.404,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 896.919.100,77 | R$ 1,450707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 893.857.877,39 | R$ 1,445756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 902.292.846,39 | R$ 1,459399 | R$ 10.558.695,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 898.089.148,84 | R$ 1,469799 | R$ 83.533.888,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 815.934.079,65 | R$ 1,472287 | R$ 2.867.897,00 | R$ 53.564.174,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 870.534.694,84 | R$ 1,478920 | R$ 39.677.936,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 830.486.738,40 | R$ 1,478261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 829.294.409,00 | R$ 1,476139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 821.232.113,45 | R$ 1,461788 | R$ 36.308.928,00 | R$ 0,00 | 3 |