Patrimônio líquido
R$ 810.512.865,16
classe
R$ 810.512.865,16
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
3
11,01%
Fundo/Casca
ITAÚ GD OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.643.362/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GD OFF PREV IE MULT FIF RESP LIMITADA
39.643.362/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 810.512.865,16 | R$ 1,478136 | R$ 21.239.535,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 785.855.090,28 | R$ 1,471734 | R$ 14.133.922,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 773.526.320,82 | R$ 1,475176 | R$ 1.061.201,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 782.180.574,13 | R$ 1,493730 | R$ 12.528.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 771.538.180,73 | R$ 1,497390 | R$ 31.199.999,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 742.674.532,20 | R$ 1,502115 | R$ 4.770.091,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 732.355.218,35 | R$ 1,490819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 732.420.681,44 | R$ 1,490952 | R$ 17.220.560,00 | R$ 888.146,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 716.050.653,55 | R$ 1,490874 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 715.661.285,69 | R$ 1,492773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 715.716.176,53 | R$ 1,492888 | R$ 3.060.534,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 717.434.709,05 | R$ 1,502899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 714.778.834,64 | R$ 1,497335 | R$ 3.449.870,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 694.934.383,00 | R$ 1,462825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 685.779.960,57 | R$ 1,443555 | R$ 2.312.055,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 677.323.615,60 | R$ 1,430578 | R$ 10.583.723,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 660.370.688,88 | R$ 1,416912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 666.374.614,98 | R$ 1,429794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 668.312.321,57 | R$ 1,433952 | R$ 3.505.388,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 659.380.361,10 | R$ 1,422247 | R$ 2.634.012,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 660.075.647,84 | R$ 1,429457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 662.038.665,93 | R$ 1,433708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |