Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
18/10/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
22,98%
Fundo/Casca
SL2 FI MULT
45.064.023/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
SL2 FI MULT
45.064.023/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2025, 03h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,073188 | R$ 0,00 | R$ 1.313.897,45 | 0 |
| 17/10/2024 | R$ 1.321.298,49 | R$ 1,079233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.322.568,45 | R$ 1,080270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.322.925,68 | R$ 1,080562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.317.441,91 | R$ 1,076083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.299.578,43 | R$ 1,061492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.300.844,69 | R$ 1,062526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.302.840,33 | R$ 1,064156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.317.974,36 | R$ 1,076518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.317.069,07 | R$ 1,075778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.313.148,87 | R$ 1,072576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.311.494,29 | R$ 1,071225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.321.833,71 | R$ 1,079670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.311.523,29 | R$ 1,071249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.302.632,01 | R$ 1,063986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.308.199,56 | R$ 1,068534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.305.048,67 | R$ 1,065960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.307.440,28 | R$ 1,067914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.306.371,77 | R$ 1,067041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.310.440,12 | R$ 1,070364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.310.485,19 | R$ 1,070401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.317.740,05 | R$ 1,076326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |