Patrimônio líquido
R$ 313.893.176,96
classe
R$ 313.893.176,96
R$ 2.607,87
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LLATACHE CREDITO ESTRUTURADO FIDC
44.179.672/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE CREDITO ESTRUTURADO FIDC - CLASSE UNICA
44.179.672/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 313.893.176,96 | R$ 2.607,871315 | R$ 0,00 | R$ 6.900.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 317.272.614,73 | R$ 2.635,948187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 316.405.470,87 | R$ 2.628,743827 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 318.042.386,04 | R$ 2.642,343562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 354.636.950,80 | R$ 2.946,376662 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 354.456.584,67 | R$ 2.944,878154 | R$ 0,00 | R$ 210.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 352.170.920,20 | R$ 2.925,888513 | R$ 0,00 | R$ 5.200.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 336.899.619,06 | R$ 2.799,012266 | R$ 0,00 | R$ 13.000.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 333.301.559,20 | R$ 2.769,119048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 324.113.333,39 | R$ 2.692,781898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 325.557.213,47 | R$ 2.704,777869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 318.978.329,64 | R$ 2.650,119842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 315.020.580,38 | R$ 2.617,238267 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,02 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 305.322.899,03 | R$ 2.536,668475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 306.413.429,70 | R$ 2.545,728767 | R$ 19.469,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 297.860.091,75 | R$ 2.474,826612 | R$ 480.000,00 | R$ 1.999.999,98 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 296.360.127,89 | R$ 2.466,440340 | R$ 4.800.000,00 | R$ 8.500.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 293.457.747,04 | R$ 2.483,562910 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 242.180.894,30 | R$ 2.100,360496 | R$ 61.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 175.536.703,69 | R$ 2.034,971942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 172.197.246,61 | R$ 1.996,258092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 166.916.627,28 | R$ 1.935,040627 | R$ 9.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |