Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
21/10/2025
R$ 0,00
7
Dias
0
1,04%
Fundo/Casca
BTG PACTUAL FEEDER LATAM EM ESG USD CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.294.958/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FEEDER LATAM EM ESG USD CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.294.958/0001-70
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2025, 11h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,248086 | R$ 0,00 | R$ 13.332.615,04 | 0 |
| 20/10/2025 | R$ 13.332.569,84 | R$ 1,248082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 17/10/2025 | R$ 13.349.215,73 | R$ 1,249640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 16/10/2025 | R$ 13.368.611,16 | R$ 1,251456 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 15/10/2025 | R$ 13.378.619,26 | R$ 1,252402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 14/10/2025 | R$ 13.388.312,04 | R$ 1,253310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/10/2025 | R$ 13.345.909,84 | R$ 1,249340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/10/2025 | R$ 13.464.783,73 | R$ 1,260468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 09/10/2025 | R$ 13.211.405,55 | R$ 1,236749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 08/10/2025 | R$ 13.164.515,51 | R$ 1,232360 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 07/10/2025 | R$ 13.155.829,18 | R$ 1,231574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/10/2025 | R$ 13.059.700,45 | R$ 1,222575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/10/2025 | R$ 13.123.347,65 | R$ 1,228534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/10/2025 | R$ 13.159.576,85 | R$ 1,231925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 01/10/2025 | R$ 13.120.291,00 | R$ 1,228248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/09/2025 | R$ 13.116.855,45 | R$ 1,227926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 29/09/2025 | R$ 13.106.527,61 | R$ 1,226959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 26/09/2025 | R$ 13.182.520,11 | R$ 1,234073 | R$ 0,00 | R$ 2.449,89 | 63 |
| 25/09/2025 | R$ 13.228.680,84 | R$ 1,238164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/09/2025 | R$ 13.138.924,52 | R$ 1,229763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/09/2025 | R$ 13.042.011,55 | R$ 1,220693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/09/2025 | R$ 13.155.954,05 | R$ 1,231357 | R$ 0,00 | R$ 100,72 | 65 |