Patrimônio líquido
R$ 2.814.301,74
classe
R$ 2.814.301,74
R$ 1,57
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
68
11,86%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
41.907.819/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
41.907.819/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.814.301,74 | R$ 1,565112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 19/08/2026 | R$ 2.816.675,94 | R$ 1,566432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 18/08/2026 | R$ 2.811.416,82 | R$ 1,563508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 17/08/2026 | R$ 2.811.622,82 | R$ 1,563622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 14/08/2026 | R$ 2.809.376,35 | R$ 1,562373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 13/08/2026 | R$ 2.813.656,07 | R$ 1,564753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/08/2026 | R$ 2.811.719,91 | R$ 1,563676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 11/08/2026 | R$ 2.810.763,98 | R$ 1,563145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 10/08/2026 | R$ 2.811.672,65 | R$ 1,563650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 07/08/2026 | R$ 2.815.470,89 | R$ 1,565762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 06/08/2026 | R$ 2.812.060,41 | R$ 1,563865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 05/08/2026 | R$ 2.815.009,37 | R$ 1,565505 | R$ 0,00 | R$ 68.022,28 | 68 |
| 04/08/2026 | R$ 2.880.208,92 | R$ 1,563973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 03/08/2026 | R$ 2.877.081,89 | R$ 1,562275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 31/07/2026 | R$ 2.868.757,63 | R$ 1,557755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/07/2026 | R$ 2.867.421,63 | R$ 1,557029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/07/2026 | R$ 2.860.661,68 | R$ 1,553358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 28/07/2026 | R$ 2.862.003,06 | R$ 1,554087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 27/07/2026 | R$ 2.855.856,52 | R$ 1,550749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 24/07/2026 | R$ 2.850.217,87 | R$ 1,547687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |
| 23/07/2026 | R$ 2.841.104,90 | R$ 1,542739 | R$ 0,00 | R$ 6.014,12 | 69 |
| 22/07/2026 | R$ 2.854.632,58 | R$ 1,546810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 69 |