Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 140,55
31/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
21,38%
Fundo/Casca
AMERICAN CENT FOCUSED INNOV ADV FIA IE
43.216.117/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AMERICAN CENT FOCUSED INNOV ADV FIA IE
43.216.117/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 140,550988 | R$ 0,00 | R$ 370.061,06 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 365.549,06 | R$ 138,837290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2024 | R$ 365.945,72 | R$ 138,987943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/07/2024 | R$ 367.294,82 | R$ 139,500338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/07/2024 | R$ 363.509,24 | R$ 138,062556 | R$ 0,00 | R$ 15.278.422,06 | 24 |
| 24/07/2024 | R$ 16.071.620,90 | R$ 141,855185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2024 | R$ 16.550.901,56 | R$ 146,085527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 22/07/2024 | R$ 16.432.146,88 | R$ 145,037346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 19/07/2024 | R$ 16.293.511,86 | R$ 143,813693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 18/07/2024 | R$ 16.471.029,23 | R$ 145,380539 | R$ 0,00 | R$ 1.060,98 | 25 |
| 17/07/2024 | R$ 16.667.328,12 | R$ 147,103683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 16/07/2024 | R$ 16.991.276,31 | R$ 149,962808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 15/07/2024 | R$ 17.038.458,79 | R$ 150,379235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/07/2024 | R$ 16.968.396,78 | R$ 149,760877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 11/07/2024 | R$ 17.191.758,42 | R$ 151,732237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 10/07/2024 | R$ 17.079.953,86 | R$ 150,745465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 09/07/2024 | R$ 17.131.583,16 | R$ 151,201138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 08/07/2024 | R$ 17.055.606,40 | R$ 150,530577 | R$ 0,00 | R$ 545,19 | 26 |
| 05/07/2024 | R$ 16.951.839,18 | R$ 149,609959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/07/2024 | R$ 16.742.669,36 | R$ 147,763912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/07/2024 | R$ 16.746.155,84 | R$ 147,794682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/07/2024 | R$ 16.549.532,62 | R$ 146,059367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |