Patrimônio líquido
R$ 16.343.221,89
classe
R$ 16.343.221,89
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias
473
0,59%
Fundo/Casca
CLASSE META 11 SMALL CAP FIA RESP LIMITADA
42.922.247/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
META ASSET
Classe
CLASSE META 11 SMALL CAP FIA RESP LIMITADA
42.922.247/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.343.221,89 | R$ 0,991825 | R$ 0,00 | R$ 6.432,76 | 473 |
| 19/08/2026 | R$ 16.434.195,59 | R$ 0,996954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 475 |
| 18/08/2026 | R$ 16.314.073,27 | R$ 0,989667 | R$ 0,00 | R$ 2.311,74 | 475 |
| 17/08/2026 | R$ 16.523.629,05 | R$ 1,002237 | R$ 0,00 | R$ 21.783,41 | 476 |
| 14/08/2026 | R$ 16.412.964,41 | R$ 0,994214 | R$ 0,00 | R$ 10.057,07 | 478 |
| 13/08/2026 | R$ 16.761.697,53 | R$ 1,014717 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 480 |
| 12/08/2026 | R$ 16.807.101,88 | R$ 1,011431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 11/08/2026 | R$ 16.835.943,44 | R$ 1,013167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 480 |
| 10/08/2026 | R$ 17.350.860,90 | R$ 1,044154 | R$ 0,00 | R$ 4.982,83 | 480 |
| 07/08/2026 | R$ 17.483.364,29 | R$ 1,051826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 06/08/2026 | R$ 17.658.708,22 | R$ 1,062375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 05/08/2026 | R$ 17.916.256,39 | R$ 1,077869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 04/08/2026 | R$ 17.912.302,53 | R$ 1,077631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 03/08/2026 | R$ 17.937.970,09 | R$ 1,079176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 31/07/2026 | R$ 17.703.140,82 | R$ 1,065048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 30/07/2026 | R$ 17.755.522,38 | R$ 1,068199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 29/07/2026 | R$ 17.564.012,03 | R$ 1,056678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 481 |
| 28/07/2026 | R$ 18.038.747,09 | R$ 1,085238 | R$ 0,00 | R$ 5.968,03 | 481 |
| 27/07/2026 | R$ 18.201.234,50 | R$ 1,094652 | R$ 0,00 | R$ 6.737,06 | 483 |
| 24/07/2026 | R$ 17.961.997,50 | R$ 1,079864 | R$ 0,00 | R$ 7.207,88 | 484 |
| 23/07/2026 | R$ 18.113.435,97 | R$ 1,088532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |
| 22/07/2026 | R$ 18.273.029,89 | R$ 1,098122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 486 |