Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
01/09/2022
R$ 100,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRAPIA CAPITAL FIA - IE
32.683.832/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TRAFALGAR INVESTIMENTOS
Classe
GRAPIA CAPITAL FIA - IE
32.683.832/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,589922 | R$ 0,00 | R$ 60.720.249,43 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 60.576.282,65 | R$ 0,588524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 61.255.260,85 | R$ 0,595120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 62.351.739,17 | R$ 0,605773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 63.096.423,43 | R$ 0,613008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 64.442.576,74 | R$ 0,626086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 64.661.234,65 | R$ 0,628211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 64.248.523,53 | R$ 0,624201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 61.273.203,06 | R$ 0,595295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 62.707.392,13 | R$ 0,609228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 64.036.675,83 | R$ 0,622143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 64.340.612,26 | R$ 0,625096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 64.104.968,63 | R$ 0,622806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 64.510.671,94 | R$ 0,626748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 62.413.463,06 | R$ 0,606373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 61.159.012,56 | R$ 0,594185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 62.465.462,17 | R$ 0,606878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 66.077.954,39 | R$ 0,641975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 66.855.310,62 | R$ 0,649527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 66.052.426,45 | R$ 0,641727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 65.583.545,39 | R$ 0,637171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 65.137.613,48 | R$ 0,632839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |