Patrimônio líquido
R$ 496.775.734,71
classe
R$ 496.775.734,71
R$ 12.140,33
19/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias
1
55,37%
Fundo/Casca
SÃO SEBASTIÃO FC FI MULT CRED PRIV
24.506.130/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
SÃO SEBASTIÃO FC FI MULT CRED PRIV
24.506.130/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 496.775.734,71 | R$ 12.140,333782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 499.286.624,10 | R$ 12.201,695546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 492.584.125,31 | R$ 12.037,898149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 497.843.456,74 | R$ 12.166,427049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 497.289.328,85 | R$ 12.152,885129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 497.297.525,28 | R$ 12.153,085435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 500.678.520,72 | R$ 12.235,711075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 499.848.863,95 | R$ 12.215,435709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 499.302.697,83 | R$ 12.202,088360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 497.888.671,51 | R$ 12.167,532019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 495.251.708,28 | R$ 12.103,089231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 503.919.338,25 | R$ 12.314,911012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 501.105.511,88 | R$ 12.246,145996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 508.162.931,99 | R$ 12.418,617052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 506.158.804,10 | R$ 12.369,639657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 506.745.691,62 | R$ 12.383,982166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 505.890.598,26 | R$ 12.363,085173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 504.899.704,47 | R$ 12.338,869455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 504.099.454,38 | R$ 12.319,312736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 501.356.923,17 | R$ 12.252,290050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 497.389.488,00 | R$ 12.155,332844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 496.372.189,62 | R$ 12.130,471843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |