Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 85,16
12/04/2023
R$ 0,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA PREV ASG MASTER FI MULT PREV
44.271.705/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAFRA PREV ASG MASTER FI MULT PREV
44.271.705/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 85,163989 | R$ 0,00 | R$ 3.140.070,27 | 0 |
| 11/04/2023 | R$ 3.153.996,21 | R$ 85,541683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 3.153.910,56 | R$ 85,539361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 3.146.938,07 | R$ 85,350255 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 4.136.729,84 | R$ 85,140154 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 5.209.820,27 | R$ 86,351611 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 5.935.722,25 | R$ 85,286940 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.517.038,94 | R$ 86,364558 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 6.940.069,19 | R$ 87,923219 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 7.098.894,45 | R$ 86,208797 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 7.393.075,13 | R$ 86,140992 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 7.560.789,41 | R$ 84,659761 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 7.890.170,48 | R$ 83,908758 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 8.146.720,59 | R$ 82,456833 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 8.649.038,03 | R$ 84,431854 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 8.990.174,68 | R$ 84,819968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 9.015.762,97 | R$ 85,061387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 9.147.001,54 | R$ 86,299589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 9.373.245,82 | R$ 88,434145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 9.333.470,46 | R$ 88,058875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 9.268.058,39 | R$ 87,441729 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 9.696.955,30 | R$ 87,703084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |