Patrimônio líquido
R$ 241.256.517,77
classe
R$ 241.256.517,77
R$ 371,21
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CALÊNDULA FIDC
43.946.448/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
CALÊNDULA FIDC-UNICA
43.946.448/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 241.256.517,77 | R$ 371,208702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 241.140.869,70 | R$ 371,068932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 241.064.540,75 | R$ 370,951478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 240.995.598,19 | R$ 370,894314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 241.709.835,74 | R$ 372,203745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 240.814.462,13 | R$ 370,824979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 240.741.935,65 | R$ 370,774538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 243.955.822,93 | R$ 375,992838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 243.012.914,44 | R$ 374,539596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 242.190.859,56 | R$ 373,272617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 241.254.772,80 | R$ 371,829889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 240.361.084,90 | R$ 370,452508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 240.283.111,34 | R$ 370,337205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 240.192.651,14 | R$ 370,197783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 240.118.762,31 | R$ 370,083901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 244.503.257,79 | R$ 376,841521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 244.452.698,07 | R$ 376,763595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 244.432.327,18 | R$ 376,732198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 244.376.302,01 | R$ 376,645849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 238.396.274,23 | R$ 376,669684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 238.373.049,74 | R$ 376,632989 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 238.324.773,95 | R$ 376,588311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |