Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,70
30/04/2026
-
0
Dias
0
13,30%
Fundo/Casca
MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.806.746/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BOCOM BBM CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
MASTER CREDITO HY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.806.746/0001-08
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 04/05/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,696617 | R$ 0,00 | R$ 490.470,90 | 0 |
| 29/04/2026 | R$ 498.169,01 | R$ 1,723246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 497.987,02 | R$ 1,722617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 497.805,16 | R$ 1,721988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 497.623,45 | R$ 1,721359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 497.441,89 | R$ 1,720731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 497.260,47 | R$ 1,720104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 497.079,20 | R$ 1,719476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 496.898,07 | R$ 1,718850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 496.717,10 | R$ 1,718224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 502.109,97 | R$ 1,736879 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 2.495.164,91 | R$ 1,732058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 2.493.814,53 | R$ 1,731120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 2.492.228,14 | R$ 1,730019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 2.490.804,66 | R$ 1,729031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 2.489.105,91 | R$ 1,727852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 2.486.906,87 | R$ 1,726325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 2.485.473,23 | R$ 1,725330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 2.484.388,28 | R$ 1,724577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 2.482.912,79 | R$ 1,723553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.480.831,57 | R$ 1,722108 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 5.476.396,10 | R$ 1,720714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |