Patrimônio líquido
R$ 2.716.359,26
classe
R$ 2.716.359,26
R$ 167,23
19/08/2026
R$ 20.000,00
92
Dias
30
8,79%
Fundo/Casca
JGP REAL ESTATE MULTIEST FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.835.685/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP REAL ESTATE
Classe
JGP REAL ESTATE MULTIEST FC FIF MULT – RESP LIMITADA
44.835.685/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.716.359,26 | R$ 167,227839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 2.705.057,26 | R$ 166,532051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 2.761.852,56 | R$ 170,028553 | R$ 0,00 | R$ 18.438,97 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 2.780.725,63 | R$ 170,055100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 13/08/2026 | R$ 2.793.441,01 | R$ 170,832708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/08/2026 | R$ 2.761.106,00 | R$ 168,855263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 11/08/2026 | R$ 2.758.492,35 | R$ 168,695426 | R$ 0,00 | R$ 70.169,07 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 2.875.374,57 | R$ 171,481300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 07/08/2026 | R$ 2.904.782,89 | R$ 173,235150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 06/08/2026 | R$ 2.893.129,21 | R$ 172,540149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 05/08/2026 | R$ 2.917.308,01 | R$ 173,982122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/08/2026 | R$ 2.878.589,82 | R$ 171,673050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 03/08/2026 | R$ 2.879.678,01 | R$ 171,737948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/07/2026 | R$ 2.829.107,12 | R$ 168,722006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 30/07/2026 | R$ 2.825.596,00 | R$ 168,512610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 29/07/2026 | R$ 2.759.274,88 | R$ 164,557358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 28/07/2026 | R$ 2.822.303,14 | R$ 168,316231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 27/07/2026 | R$ 2.852.146,38 | R$ 170,096019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 24/07/2026 | R$ 2.805.903,14 | R$ 167,338170 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 2.786.292,68 | R$ 167,361568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 2.814.181,77 | R$ 169,036755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 21/07/2026 | R$ 2.797.710,41 | R$ 168,047385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |