Patrimônio líquido
R$ 1.993.010,60
classe
R$ 1.993.010,60
R$ 2,22
19/08/2026
-
2
Dias
1
13,58%
Fundo/Casca
JGP REAL ESTATE MULTIEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.835.465/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP REAL ESTATE
Classe
JGP REAL ESTATE MULTIEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44.835.465/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.993.010,60 | R$ 2,221381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.984.041,99 | R$ 2,211385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.041.112,60 | R$ 2,274995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.036.031,44 | R$ 2,269331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.045.144,18 | R$ 2,279488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.007.799,10 | R$ 2,237864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.001.797,55 | R$ 2,231175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.043.685,41 | R$ 2,277862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.069.977,08 | R$ 2,307167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.062.539,98 | R$ 2,298877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.082.099,74 | R$ 2,320678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.042.700,02 | R$ 2,276764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.044.611,59 | R$ 2,278895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.989.849,56 | R$ 2,217858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.990.215,46 | R$ 2,218266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.922.394,96 | R$ 2,142674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.987.758,48 | R$ 2,215527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.017.006,75 | R$ 2,248127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.971.128,60 | R$ 2,196992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.971.200,48 | R$ 2,197072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.991.385,90 | R$ 2,219570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.976.999,10 | R$ 2,203535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |