Patrimônio líquido
R$ 289.296.320,51
classe
R$ 289.296.320,51
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias
1
13,74%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.643.450/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
39.643.450/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 289.296.320,51 | R$ 1,641146 | R$ 176.102,93 | R$ 59.951,36 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 289.000.616,75 | R$ 1,640127 | R$ 1.319.907,14 | R$ 546.519,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 287.908.431,10 | R$ 1,638313 | R$ 85.000,00 | R$ 3.131,20 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 288.315.719,88 | R$ 1,641097 | R$ 139.563,58 | R$ 717.200,32 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 288.747.934,89 | R$ 1,640271 | R$ 272.952,13 | R$ 381.346,81 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 289.080.047,84 | R$ 1,641542 | R$ 121.582,63 | R$ 418.904,43 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 289.041.825,55 | R$ 1,639638 | R$ 220.008,25 | R$ 966.757,11 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 289.561.894,85 | R$ 1,638356 | R$ 7.450,58 | R$ 277.766,35 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 290.043.943,69 | R$ 1,639553 | R$ 1.460.500,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 288.813.175,90 | R$ 1,640858 | R$ 5.115,87 | R$ 1.177.392,96 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 289.736.186,89 | R$ 1,639447 | R$ 37.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 289.911.526,57 | R$ 1,640652 | R$ 176.898,08 | R$ 10.023,46 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 289.413.030,27 | R$ 1,638774 | R$ 336.294,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 288.088.236,96 | R$ 1,633170 | R$ 793.894,23 | R$ 56.913,49 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 286.516.876,61 | R$ 1,628428 | R$ 688.913,79 | R$ 8,49 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 285.330.519,13 | R$ 1,625594 | R$ 417.865,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 284.165.222,26 | R$ 1,621329 | R$ 148.970,75 | R$ 592.744,24 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 284.803.260,22 | R$ 1,622436 | R$ 930.257,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 283.689.861,72 | R$ 1,621389 | R$ 807.897,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 282.531.735,60 | R$ 1,619382 | R$ 152.240,27 | R$ 282.108,27 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 282.604.469,53 | R$ 1,619055 | R$ 155.835,18 | R$ 1.415.968,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 284.158.642,02 | R$ 1,620732 | R$ 263.229,53 | R$ 244.654,12 | 1 |