Patrimônio líquido
R$ 35.059.582,47
classe
R$ 35.059.582,47
R$ 1,64
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
4
13,12%
Fundo/Casca
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF RESP LIMITADA
42.699.101/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RF LP FIF RESP LIMITADA
42.699.101/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.059.582,47 | R$ 1,640634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 35.087.562,20 | R$ 1,641944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 35.020.378,61 | R$ 1,638800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 35.021.336,55 | R$ 1,638845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 34.991.725,76 | R$ 1,637459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 35.043.478,45 | R$ 1,639881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 35.017.741,48 | R$ 1,638676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 35.004.204,25 | R$ 1,638043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 35.013.930,31 | R$ 1,638498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 35.059.675,98 | R$ 1,640639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 35.015.523,53 | R$ 1,638573 | R$ 0,00 | R$ 4.745,35 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 35.055.373,03 | R$ 1,640215 | R$ 0,00 | R$ 67.955,72 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 35.087.334,84 | R$ 1,638534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 35.047.622,42 | R$ 1,636680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 34.944.622,56 | R$ 1,631870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 34.926.756,90 | R$ 1,631035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 34.842.814,99 | R$ 1,627115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 34.857.534,37 | R$ 1,627803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 34.781.076,61 | R$ 1,624232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 34.710.801,22 | R$ 1,620950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 34.598.202,43 | R$ 1,615692 | R$ 0,00 | R$ 6.016,46 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 34.693.955,24 | R$ 1,619882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |