Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
25/04/2024
R$ 0,01
3
Dias
0
8,01%
Fundo/Casca
MAGNETIS INFLAÇÃO FC FI RF
45.123.937/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNETIS INVESTIMENTOS
Classe
MAGNETIS INFLAÇÃO FC FI RF
45.123.937/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,167886 | R$ 0,00 | R$ 51.076.682,48 | 0 |
| 24/04/2024 | R$ 51.074.905,67 | R$ 1,167845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200 |
| 23/04/2024 | R$ 51.149.056,62 | R$ 1,169541 | R$ 0,00 | R$ 224.626,70 | 200 |
| 22/04/2024 | R$ 51.410.960,05 | R$ 1,170389 | R$ 0,00 | R$ 20.545,24 | 201 |
| 19/04/2024 | R$ 51.407.950,81 | R$ 1,169853 | R$ 0,00 | R$ 98.349,15 | 202 |
| 18/04/2024 | R$ 51.424.451,29 | R$ 1,167994 | R$ 0,00 | R$ 8.656,50 | 202 |
| 17/04/2024 | R$ 51.325.925,50 | R$ 1,165560 | R$ 0,00 | R$ 456.406,76 | 202 |
| 16/04/2024 | R$ 51.831.259,76 | R$ 1,166662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 15/04/2024 | R$ 52.100.923,85 | R$ 1,172731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 12/04/2024 | R$ 52.215.432,72 | R$ 1,175309 | R$ 0,00 | R$ 24.562,14 | 202 |
| 11/04/2024 | R$ 52.193.993,91 | R$ 1,174274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 10/04/2024 | R$ 52.215.214,77 | R$ 1,174751 | R$ 0,00 | R$ 73.619,75 | 202 |
| 09/04/2024 | R$ 52.538.286,28 | R$ 1,180356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 08/04/2024 | R$ 52.473.353,94 | R$ 1,178897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 05/04/2024 | R$ 52.443.053,09 | R$ 1,178216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 04/04/2024 | R$ 52.516.661,05 | R$ 1,179870 | R$ 0,00 | R$ 500,01 | 203 |
| 03/04/2024 | R$ 52.553.577,87 | R$ 1,180688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 02/04/2024 | R$ 52.533.284,14 | R$ 1,180232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 01/04/2024 | R$ 52.549.140,40 | R$ 1,180588 | R$ 20.025,93 | R$ 0,00 | 204 |
| 28/03/2024 | R$ 52.615.109,34 | R$ 1,182521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 27/03/2024 | R$ 52.615.539,08 | R$ 1,182531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 204 |
| 26/03/2024 | R$ 52.496.276,73 | R$ 1,179850 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 204 |