Patrimônio líquido
R$ 36.291.506,46
classe
R$ 36.291.506,46
R$ 1,59
19/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
1
13,44%
Fundo/Casca
EURÁSIA PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.631.871/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EURÁSIA PREVIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
43.631.871/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.291.506,46 | R$ 1,591252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.261.463,85 | R$ 1,589934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.245.294,04 | R$ 1,589225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.217.101,58 | R$ 1,587989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.210.044,30 | R$ 1,587680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.203.645,63 | R$ 1,587399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.183.146,99 | R$ 1,586500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.169.170,53 | R$ 1,585888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.155.472,85 | R$ 1,585287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.114.025,04 | R$ 1,583470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.108.341,44 | R$ 1,583221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.084.545,12 | R$ 1,582177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.073.701,66 | R$ 1,581702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.041.620,73 | R$ 1,580295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.013.411,76 | R$ 1,579058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.986.392,45 | R$ 1,577873 | R$ 0,00 | R$ 15.288,54 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.991.275,67 | R$ 1,577417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.972.047,40 | R$ 1,576575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.944.542,75 | R$ 1,575369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.904.664,64 | R$ 1,573621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.890.299,43 | R$ 1,572992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 35.892.113,50 | R$ 1,573071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |