Patrimônio líquido
R$ 1.739.644,46
classe
R$ 1.739.644,46
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
1
4,43%
Fundo/Casca
A1 HEDGE PREV XP FIE TIPO II FC MULT RESP LIMITADA
44.458.641/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE PREV XP FIE TIPO II FC MULT RESP LIMITADA
44.458.641/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.739.644,46 | R$ 1,184144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.739.603,82 | R$ 1,184117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.737.346,13 | R$ 1,182580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.737.609,74 | R$ 1,182759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.739.903,76 | R$ 1,184321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.751.615,62 | R$ 1,192293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.753.625,84 | R$ 1,193661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.753.318,67 | R$ 1,193452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.755.267,37 | R$ 1,194778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.760.310,90 | R$ 1,198211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.756.880,72 | R$ 1,195877 | R$ 0,00 | R$ 20.613,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.783.814,68 | R$ 1,200129 | R$ 0,00 | R$ 11.664,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.797.045,71 | R$ 1,201177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.795.441,28 | R$ 1,200104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.790.525,25 | R$ 1,196818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.793.328,89 | R$ 1,198692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.786.812,86 | R$ 1,194337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.805.479,17 | R$ 1,206814 | R$ 0,00 | R$ 10.857,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.816.368,66 | R$ 1,206835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.812.807,90 | R$ 1,204469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.812.594,75 | R$ 1,204328 | R$ 0,00 | R$ 15.612,62 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.823.352,22 | R$ 1,201130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |