Patrimônio líquido
R$ 1.659.295,57
classe
R$ 1.659.295,57
R$ 1,18
02/10/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
1
3,46%
Fundo/Casca
A1 HEDGE PREV XP FIE TIPO II FC MULT RESP LIMITADA
44.458.641/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HEDGE PREV XP FIE TIPO II FC MULT RESP LIMITADA
44.458.641/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.659.295,57 | R$ 1,183077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.656.457,56 | R$ 1,181054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.664.636,24 | R$ 1,186885 | R$ 0,00 | R$ 22.103,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.686.776,95 | R$ 1,186912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.680.435,12 | R$ 1,182449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.683.089,16 | R$ 1,184317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.675.581,47 | R$ 1,179034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.685.849,41 | R$ 1,186259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.684.782,95 | R$ 1,185509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.677.452,22 | R$ 1,180350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.662.998,53 | R$ 1,170180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.664.003,12 | R$ 1,170887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.662.141,34 | R$ 1,169577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.654.809,20 | R$ 1,164417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.665.213,03 | R$ 1,171738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.668.898,53 | R$ 1,174331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.672.042,09 | R$ 1,176543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.676.089,35 | R$ 1,179391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.683.447,09 | R$ 1,184569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.687.991,28 | R$ 1,187766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.689.805,82 | R$ 1,189043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.687.244,63 | R$ 1,187241 | R$ 0,00 | R$ 56.949,00 | 1 |