Patrimônio líquido
R$ 358.145.522,52
classe
R$ 358.145.522,52
R$ 1,69
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
12,88%
Fundo/Casca
SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.636.185/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Classe
SPX SEAHAWK XP SEGUROS PREV FC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
43.636.185/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 358.145.522,52 | R$ 1,688022 | R$ 30.273,65 | R$ 185.028,43 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 358.138.855,42 | R$ 1,687262 | R$ 40.713,21 | R$ 215.738,01 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 357.989.921,54 | R$ 1,685736 | R$ 49.560,60 | R$ 188.013,56 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 357.732.511,47 | R$ 1,683873 | R$ 65.376,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 357.804.475,06 | R$ 1,684519 | R$ 141.359,45 | R$ 439.221,14 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 358.275.409,91 | R$ 1,685333 | R$ 433.227,87 | R$ 1.086.392,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 359.341.988,30 | R$ 1,687275 | R$ 207.320,50 | R$ 303.086,63 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 359.088.122,25 | R$ 1,685633 | R$ 156.522,08 | R$ 174.848,52 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 358.579.742,20 | R$ 1,683161 | R$ 88.180,32 | R$ 58.277,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 358.366.623,08 | R$ 1,682301 | R$ 252.585,78 | R$ 228.839,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 358.064.611,39 | R$ 1,680995 | R$ 225.971,04 | R$ 22.517,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 357.572.619,11 | R$ 1,679639 | R$ 240.795,25 | R$ 2.095.486,20 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 359.374.766,57 | R$ 1,679394 | R$ 738.912,51 | R$ 132.587,06 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 358.594.953,64 | R$ 1,678582 | R$ 403.850,54 | R$ 1.558.096,92 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 359.681.791,31 | R$ 1,678267 | R$ 139.322,60 | R$ 353.466,26 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 359.758.734,49 | R$ 1,677627 | R$ 176.512,06 | R$ 697.045,81 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 360.219.988,12 | R$ 1,677351 | R$ 292.473,00 | R$ 1.157.428,17 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 360.861.315,19 | R$ 1,676312 | R$ 219.113,24 | R$ 272.708,79 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 360.805.950,46 | R$ 1,675806 | R$ 781.277,70 | R$ 7.895,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 359.912.932,36 | R$ 1,675249 | R$ 154.477,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 359.600.309,51 | R$ 1,674513 | R$ 392.433,09 | R$ 1.272.193,70 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 360.269.295,19 | R$ 1,673534 | R$ 539.668,08 | R$ 714.237,49 | 1 |