Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX S PREV S FC FI MULT CRED PRIV PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

43.758.669/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 105,71

14/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPX S PREV S FC FI MULT CRED PRIV PREV

43.758.669/0001-50

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SPX S PREV S FC FI MULT CRED PRIV PREV

43.758.669/0001-50

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/03/2023	R$ 0,00	R$ 105,708180	R$ 0,00	R$ 19.160.093,95	0
13/03/2023	R$ 19.166.796,34	R$ 105,745157	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 19.168.648,80	R$ 105,755377	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 19.179.375,80	R$ 105,814559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 19.162.882,60	R$ 105,723565	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 19.155.958,88	R$ 105,685366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 19.162.691,30	R$ 105,722509	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 19.113.471,35	R$ 105,450958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 19.085.567,82	R$ 105,297011	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 19.080.791,14	R$ 105,270658	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 19.084.472,93	R$ 105,290971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 19.086.706,19	R$ 105,303292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 19.080.437,37	R$ 105,268706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 19.072.347,30	R$ 105,224072	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 19.030.092,53	R$ 104,990948	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 19.039.090,54	R$ 105,040591	R$ 0,00	R$ 12.000.000,00	2
16/02/2023	R$ 31.088.128,92	R$ 105,206544	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 31.051.256,76	R$ 105,081763	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 31.090.235,39	R$ 105,213672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 31.089.973,13	R$ 105,212785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2023	R$ 31.121.166,53	R$ 105,318348	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2023	R$ 31.262.688,81	R$ 105,797279	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.