Patrimônio líquido
R$ 5.987.063,92
classe
R$ 5.987.063,92
R$ 1,47
19/08/2026
-
5
Dias
1
12,64%
Fundo/Casca
RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
33.520.997/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RIO GRANDE MINHA APOSENTADORIA 2030 CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO – RESP LIMITADA
33.520.997/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.987.063,92 | R$ 1,470672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.976.651,17 | R$ 1,468115 | R$ 522,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.974.848,05 | R$ 1,467800 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.968.754,33 | R$ 1,465984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.969.641,14 | R$ 1,466202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.971.226,51 | R$ 1,466591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.968.187,98 | R$ 1,465845 | R$ 5.337,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.967.724,82 | R$ 1,467043 | R$ 0,00 | R$ 18.673,25 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.987.876,10 | R$ 1,467405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.982.317,91 | R$ 1,466043 | R$ 3.935,13 | R$ 13.033,52 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.995.730,37 | R$ 1,467099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.992.192,07 | R$ 1,466233 | R$ 2.641,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.988.894,21 | R$ 1,466072 | R$ 0,00 | R$ 1.629,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.982.209,41 | R$ 1,464038 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.967.369,70 | R$ 1,461872 | R$ 0,00 | R$ 9.416,93 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.961.947,20 | R$ 1,458243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.974.162,31 | R$ 1,461230 | R$ 1.023,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.972.975,49 | R$ 1,461190 | R$ 0,00 | R$ 19.118,31 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.985.164,16 | R$ 1,459500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.980.639,24 | R$ 1,458397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.980.176,07 | R$ 1,458284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.979.189,19 | R$ 1,458043 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |