Patrimônio líquido
R$ 124.762.936,47
classe
R$ 124.762.936,47
R$ 1,62
20/08/2026
-
3
Dias corridos
1
14,43%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA OTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.046.280/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA OTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.046.280/0001-07
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.762.936,47 | R$ 1,616326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 124.697.591,68 | R$ 1,615479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 124.624.465,02 | R$ 1,614532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.560.461,70 | R$ 1,613703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 124.485.898,99 | R$ 1,612737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 124.421.393,52 | R$ 1,611901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 124.384.896,55 | R$ 1,611428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 124.311.958,66 | R$ 1,610483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 124.258.046,17 | R$ 1,609785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 124.207.751,56 | R$ 1,609133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 124.130.896,76 | R$ 1,608138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 124.075.782,34 | R$ 1,607424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 124.009.407,89 | R$ 1,606564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 123.942.036,70 | R$ 1,605691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 123.862.397,87 | R$ 1,604659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 123.781.184,50 | R$ 1,603607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 123.686.355,10 | R$ 1,602378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 123.652.098,69 | R$ 1,601935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 123.599.960,42 | R$ 1,601259 | R$ 0,00 | R$ 496.330,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.027.247,96 | R$ 1,600368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 123.956.945,13 | R$ 1,599461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 123.897.051,28 | R$ 1,598688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |