Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 112,29
17/10/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-0,50%
Fundo/Casca
NOMURA JAPAN HIGH CON DOL ADV FC FIA IE
44.431.973/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NOMURA JAPAN HIGH CON DOL ADV FC FIA IE
44.431.973/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 112,291458 | R$ 0,00 | R$ 13.420.418,29 | 0 |
| 16/10/2023 | R$ 13.346.595,97 | R$ 111,673771 | R$ 0,00 | R$ 6.327,78 | 16 |
| 13/10/2023 | R$ 13.681.696,90 | R$ 114,423382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/10/2023 | R$ 13.581.019,22 | R$ 113,581390 | R$ 0,00 | R$ 1.134.634,10 | 17 |
| 10/10/2023 | R$ 14.850.892,96 | R$ 114,625224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 09/10/2023 | R$ 14.798.365,03 | R$ 114,219792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/10/2023 | R$ 14.876.968,80 | R$ 114,826488 | R$ 1.677,77 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/10/2023 | R$ 15.063.378,92 | R$ 116,278390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/10/2023 | R$ 14.814.341,79 | R$ 114,356004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/10/2023 | R$ 14.769.812,19 | R$ 114,012268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 02/10/2023 | R$ 14.696.114,48 | R$ 113,443375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/09/2023 | R$ 14.821.151,20 | R$ 114,408568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/09/2023 | R$ 14.693.425,11 | R$ 113,422615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/09/2023 | R$ 14.858.266,67 | R$ 114,695072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 26/09/2023 | R$ 14.552.889,18 | R$ 112,337779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 25/09/2023 | R$ 14.645.850,80 | R$ 113,055375 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/09/2023 | R$ 14.491.187,63 | R$ 111,922623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2023 | R$ 14.417.562,27 | R$ 111,353978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/09/2023 | R$ 14.613.742,66 | R$ 112,869176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/09/2023 | R$ 14.708.625,57 | R$ 113,602004 | R$ 0,00 | R$ 47.825,10 | 16 |
| 18/09/2023 | R$ 14.832.616,77 | R$ 114,188366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 15/09/2023 | R$ 14.890.998,75 | R$ 114,637818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |