Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 144,16
25/07/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
23,45%
Fundo/Casca
NOMURA JAPAN HIGH CON D ADV MAST FIA IE
42.228.191/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NOMURA JAPAN HIGH CON D ADV MAST FIA IE
42.228.191/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 144,162268 | R$ 0,00 | R$ 15.019.248,55 | 0 |
| 24/07/2024 | R$ 17.184.070,74 | R$ 148,901890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 17.396.168,93 | R$ 150,739745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 17.476.650,14 | R$ 151,437124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 17.695.689,83 | R$ 153,335127 | R$ 0,00 | R$ 440.000,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 18.160.437,64 | R$ 153,544367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 17.983.155,59 | R$ 152,045468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 18.064.740,11 | R$ 152,735255 | R$ 0,00 | R$ 11.792,54 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 18.193.782,80 | R$ 153,725945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 18.161.073,34 | R$ 153,449571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 18.261.861,20 | R$ 154,301164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 18.287.498,41 | R$ 154,517782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 17.579.581,74 | R$ 152,198248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 17.595.463,49 | R$ 152,335747 | R$ 0,00 | R$ 527,33 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 17.560.009,10 | R$ 152,024238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 17.632.995,05 | R$ 152,656108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 17.723.296,91 | R$ 153,437888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 17.901.467,50 | R$ 154,980384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 17.521.981,39 | R$ 151,695017 | R$ 0,00 | R$ 480.000,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 18.014.107,67 | R$ 151,797200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 17.803.118,19 | R$ 150,019281 | R$ 0,00 | R$ 2.066,02 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 17.594.527,46 | R$ 148,244373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |