Fundos | ANBIMA Data

classe

OCEANA S1 FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

44.643.028/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,62

09/03/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

OCEANA S1 FIA

44.643.028/0001-12

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCEANA INVESTIMENTOS

OCEANA S1 FIA

44.643.028/0001-12

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2023	R$ 0,00	R$ 0,620787	R$ 0,00	R$ 12.451.626,84	0
08/03/2023	R$ 12.544.127,40	R$ 0,625399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 12.264.261,77	R$ 0,611446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 12.333.231,19	R$ 0,614884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 12.206.646,75	R$ 0,608573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 12.148.870,41	R$ 0,605693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 12.323.745,88	R$ 0,614411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 12.573.137,14	R$ 0,626845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 12.505.802,23	R$ 0,623488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 12.460.395,69	R$ 0,621224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 12.833.126,84	R$ 0,639807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 12.476.173,78	R$ 0,622011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 12.659.111,02	R$ 0,631131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 12.858.660,47	R$ 0,641080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 12.676.133,58	R$ 0,631980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 11.995.247,42	R$ 0,598034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 12.161.569,27	R$ 0,606326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 12.253.137,44	R$ 0,610891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 12.261.645,37	R$ 0,611315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 12.087.435,25	R$ 0,602630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 11.655.725,51	R$ 0,581107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 11.896.799,95	R$ 0,593125	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.