Patrimônio líquido
R$ 28.000.865,89
classe
R$ 28.000.865,89
R$ 1,41
01/10/2026
-
25
Dias
28
16,54%
Fundo/Casca
AWARE SELECTED EQUITIES FI MULT
44.273.501/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
AWARE SELECTED EQUITIES FI MULT
44.273.501/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 02/10/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 28.000.865,89 | R$ 1,405397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2026 | R$ 27.984.894,97 | R$ 1,404596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/09/2026 | R$ 28.028.344,17 | R$ 1,406777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/09/2026 | R$ 29.517.137,81 | R$ 1,406262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 21/09/2026 | R$ 29.520.377,99 | R$ 1,406417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/09/2026 | R$ 29.235.611,93 | R$ 1,392850 | R$ 4,27 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/09/2026 | R$ 29.280.235,44 | R$ 1,394976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 16/09/2026 | R$ 29.038.627,90 | R$ 1,383465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/09/2026 | R$ 29.169.628,00 | R$ 1,390419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/09/2026 | R$ 29.177.535,58 | R$ 1,390796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/09/2026 | R$ 29.169.628,00 | R$ 1,390419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/09/2026 | R$ 29.164.084,15 | R$ 1,390155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/09/2026 | R$ 29.154.484,87 | R$ 1,389697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/09/2026 | R$ 29.118.908,55 | R$ 1,388001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/09/2026 | R$ 28.965.909,11 | R$ 1,380708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/09/2026 | R$ 28.756.959,16 | R$ 1,370749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/08/2026 | R$ 28.776.796,29 | R$ 1,371694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/08/2026 | R$ 28.751.063,69 | R$ 1,370468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/08/2026 | R$ 28.693.296,44 | R$ 1,367714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 26/08/2026 | R$ 28.714.122,40 | R$ 1,368707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/08/2026 | R$ 28.756.470,96 | R$ 1,370725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/08/2026 | R$ 28.501.905,25 | R$ 1,358591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |