Patrimônio líquido
R$ 27.931.963,53
classe
R$ 27.931.963,53
R$ 1,33
19/08/2026
-
25
Dias
27
15,05%
Fundo/Casca
AWARE SELECTED EQUITIES FI MULT
44.273.501/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
AWARE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
AWARE SELECTED EQUITIES FI MULT
44.273.501/0001-17
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.019.357,72 | R$ 1,335590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 27.931.963,53 | R$ 1,331424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 28.089.390,79 | R$ 1,338928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 28.224.435,62 | R$ 1,345365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 28.283.720,74 | R$ 1,348191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 28.200.104,17 | R$ 1,344205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 28.139.731,11 | R$ 1,341327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 28.442.452,96 | R$ 1,355757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 28.343.404,51 | R$ 1,351036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 28.517.792,02 | R$ 1,359348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 28.748.425,25 | R$ 1,370342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 28.785.290,44 | R$ 1,372099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 28.598.762,75 | R$ 1,363208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 28.404.019,92 | R$ 1,353925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 28.314.560,36 | R$ 1,349661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 27.832.017,82 | R$ 1,326660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 28.245.691,77 | R$ 1,346378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 28.108.140,80 | R$ 1,339822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 27.939.077,17 | R$ 1,331763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 28.140.307,75 | R$ 1,341355 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 22/07/2026 | R$ 27.468.656,16 | R$ 1,347652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 21/07/2026 | R$ 27.116.686,57 | R$ 1,330384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |