Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
14/10/2024
R$ 500,00
23
Dias
0
-2,70%
Fundo/Casca
APEX EQUITY HEDGE PREV FIE FC FI MULT
42.287.988/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX EQUITY HEDGE PREV FIE FC FI MULT
42.287.988/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2025, 08h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,044173 | R$ 0,00 | R$ 65.122,60 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 66.326,17 | R$ 1,063471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 66.547,55 | R$ 1,067021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 66.767,94 | R$ 1,070555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 66.951,57 | R$ 1,073499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 67.168,66 | R$ 1,076980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 67.384,28 | R$ 1,080437 | R$ 0,00 | R$ 206,95 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 67.012,19 | R$ 1,071181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 67.228,63 | R$ 1,074641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 67.446,21 | R$ 1,078119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 67.663,97 | R$ 1,081600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 67.879,87 | R$ 1,085051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 68.096,41 | R$ 1,088512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 68.313,04 | R$ 1,091975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 68.529,07 | R$ 1,095428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 68.746,17 | R$ 1,098899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 68.959,53 | R$ 1,102309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 68.787,45 | R$ 1,099558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 68.628,50 | R$ 1,097018 | R$ 0,00 | R$ 985.621,54 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.054.160,38 | R$ 1,096925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.069.546,60 | R$ 1,112935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.069.468,29 | R$ 1,112853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |