Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
20/12/2022
R$ 100,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL ESTRAT QUANTITATIVAS FI MULT
45.120.718/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL ESTRAT QUANTITATIVAS FI MULT
45.120.718/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,073450 | R$ 0,00 | R$ 10.632.905,63 | 0 |
| 19/12/2022 | R$ 10.628.357,09 | R$ 1,072990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 10.623.935,34 | R$ 1,072544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 10.619.342,22 | R$ 1,072080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 10.614.710,47 | R$ 1,071613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 10.609.643,88 | R$ 1,071101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 10.605.131,99 | R$ 1,070646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 10.600.580,48 | R$ 1,070186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 10.596.086,41 | R$ 1,069732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 10.591.490,33 | R$ 1,069268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 10.586.928,91 | R$ 1,068808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 10.582.371,45 | R$ 1,068348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 10.577.786,26 | R$ 1,067885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 10.573.214,93 | R$ 1,067423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.568.652,52 | R$ 1,066963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 10.654.223,18 | R$ 1,066534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 10.650.001,59 | R$ 1,066111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 10.645.493,29 | R$ 1,065660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 10.640.948,03 | R$ 1,065205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 10.636.446,73 | R$ 1,064755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 10.631.917,46 | R$ 1,064301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 10.627.422,15 | R$ 1,063851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |