Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 127,26
31/07/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
4,00%
Fundo/Casca
NOMURA JAPAN HIGH CONVICTION ADV FIA IE
42.228.211/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
NOMURA JAPAN HIGH CONVICTION ADV FIA IE
42.228.211/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 127,257109 | R$ 0,00 | R$ 353.301,04 | 0 |
| 30/07/2024 | R$ 369.044,32 | R$ 127,895853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2024 | R$ 369.221,88 | R$ 127,957388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 26/07/2024 | R$ 369.922,47 | R$ 128,200184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 25/07/2024 | R$ 368.172,73 | R$ 127,593795 | R$ 0,00 | R$ 15.019.248,55 | 39 |
| 24/07/2024 | R$ 15.890.684,40 | R$ 131,766895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 23/07/2024 | R$ 16.261.451,37 | R$ 134,841326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 22/07/2024 | R$ 16.418.179,49 | R$ 136,140929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/07/2024 | R$ 16.526.896,06 | R$ 137,042416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/07/2024 | R$ 16.608.890,21 | R$ 137,722318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/07/2024 | R$ 16.735.092,75 | R$ 138,768800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 16/07/2024 | R$ 16.975.071,52 | R$ 140,758725 | R$ 0,00 | R$ 11.652,24 | 40 |
| 15/07/2024 | R$ 17.045.918,09 | R$ 141,249232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 12/07/2024 | R$ 17.042.089,16 | R$ 141,217504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 11/07/2024 | R$ 17.105.719,97 | R$ 141,744774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 10/07/2024 | R$ 17.223.253,58 | R$ 142,718704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 09/07/2024 | R$ 16.953.946,10 | R$ 140,487116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 08/07/2024 | R$ 16.798.455,10 | R$ 139,198656 | R$ 0,00 | R$ 529,85 | 41 |
| 05/07/2024 | R$ 16.805.315,86 | R$ 139,251115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/07/2024 | R$ 16.773.201,09 | R$ 138,985007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/07/2024 | R$ 16.636.226,58 | R$ 137,850018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 02/07/2024 | R$ 16.473.702,94 | R$ 136,503325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |