Fundos | ANBIMA Data

classe

APEX EQUITY HEDGE FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

42.288.347/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

10/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,08%

Estruturação da classe

APEX EQUITY HEDGE FI MULT PREV

42.288.347/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

APEX CAPITAL

APEX EQUITY HEDGE FI MULT PREV

42.288.347/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/11/2024, 12h06

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,130497	R$ 0,00	R$ 61.250,45	1
09/10/2024	R$ 61.364,36	R$ 1,132599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2024	R$ 61.441,90	R$ 1,134030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2024	R$ 61.552,82	R$ 1,136077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 61.663,17	R$ 1,138114	R$ 0,00	R$ 211,05	1
03/10/2024	R$ 61.199,63	R$ 1,125706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 61.309,87	R$ 1,127733	R$ 0,00	R$ 2.000,00	1
01/10/2024	R$ 63.421,17	R$ 1,129716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 63.532,61	R$ 1,131701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 63.676,33	R$ 1,134261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 63.820,64	R$ 1,136832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 63.965,01	R$ 1,139403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 64.108,80	R$ 1,141965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 64.253,21	R$ 1,144537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 64.397,78	R$ 1,147112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 64.148,50	R$ 1,142672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 63.913,23	R$ 1,138481	R$ 0,00	R$ 991.928,22	1
17/09/2024	R$ 1.055.602,59	R$ 1,138223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.067.279,10	R$ 1,150814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.067.050,74	R$ 1,150568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 1.066.832,19	R$ 1,150332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.066.687,93	R$ 1,150176	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.