Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
09/09/2025
R$ 1.000,00
30
Dias
0
6,37%
Fundo/Casca
OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA
44.643.273/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OBB ASSET
Classe
OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA
44.643.273/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/09/2025, 12h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,165371 | R$ 0,00 | R$ 17.537,15 | 0 |
| 08/09/2025 | R$ 17.565,06 | R$ 1,167226 | R$ 0,00 | R$ 14.686,74 | 2 |
| 05/09/2025 | R$ 30.845,99 | R$ 1,116348 | R$ 0,00 | R$ 330.064,98 | 3 |
| 04/09/2025 | R$ 361.042,03 | R$ 1,116754 | R$ 0,00 | R$ 95.203,16 | 5 |
| 03/09/2025 | R$ 455.141,79 | R$ 1,114053 | R$ 0,00 | R$ 33.712,31 | 6 |
| 02/09/2025 | R$ 488.233,36 | R$ 1,112638 | R$ 0,00 | R$ 2.277.897,68 | 8 |
| 01/09/2025 | R$ 2.763.963,50 | R$ 1,111766 | R$ 0,00 | R$ 2.116.956,33 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 4.878.929,96 | R$ 1,111313 | R$ 0,00 | R$ 21.763,57 | 51 |
| 28/08/2025 | R$ 4.898.725,78 | R$ 1,110867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 27/08/2025 | R$ 4.896.753,62 | R$ 1,110420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 26/08/2025 | R$ 4.894.711,12 | R$ 1,109956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 25/08/2025 | R$ 4.892.681,28 | R$ 1,109496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 22/08/2025 | R$ 4.890.523,78 | R$ 1,109007 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 52 |
| 21/08/2025 | R$ 4.898.368,99 | R$ 1,108519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 20/08/2025 | R$ 4.896.219,68 | R$ 1,108033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 19/08/2025 | R$ 4.894.053,49 | R$ 1,107543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 18/08/2025 | R$ 4.891.899,50 | R$ 1,107055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 15/08/2025 | R$ 4.890.007,78 | R$ 1,106627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 14/08/2025 | R$ 4.888.732,38 | R$ 1,106338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 13/08/2025 | R$ 4.889.623,46 | R$ 1,106540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 52 |
| 12/08/2025 | R$ 4.900.997,96 | R$ 1,109114 | R$ 0,00 | R$ 191.286,48 | 52 |
| 11/08/2025 | R$ 5.050.262,23 | R$ 1,099962 | R$ 0,00 | R$ 14.559,90 | 54 |