Patrimônio líquido
R$ 1.397.257.939,64
classe
R$ 1.397.257.939,64
R$ 176,71
20/08/2026
R$ 1.000,00
23
Dias
8
15,35%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.439/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II – RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.703.439/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.397.257.939,64 | R$ 176,709853 | R$ 1.146.007,57 | R$ 862.400,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.396.271.947,15 | R$ 176,621005 | R$ 1.751.525,49 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.393.647.764,42 | R$ 176,510480 | R$ 4.146.466,53 | R$ 604.587,62 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.388.916.537,14 | R$ 176,359461 | R$ 2.942.643,92 | R$ 891.025,86 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.386.694.415,60 | R$ 176,337779 | R$ 2.285.522,38 | R$ 1.106.182,84 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.385.651.978,58 | R$ 176,355202 | R$ 4.589.525,55 | R$ 142.067,72 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.380.613.209,21 | R$ 176,279703 | R$ 1.991.501,01 | R$ 201.300,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.378.090.702,78 | R$ 176,186079 | R$ 3.238.130,65 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.374.133.038,54 | R$ 176,093871 | R$ 4.984.122,04 | R$ 106.700,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.368.160.276,69 | R$ 175,953004 | R$ 4.839.642,03 | R$ 326.700,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.362.831.534,78 | R$ 175,847741 | R$ 3.050.579,99 | R$ 543.728,82 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.359.921.838,15 | R$ 175,795665 | R$ 5.353.466,04 | R$ 922.759,57 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.354.646.829,70 | R$ 175,686167 | R$ 3.370.889,85 | R$ 102.386,25 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.350.584.190,50 | R$ 175,582925 | R$ 2.380.765,03 | R$ 4.260.300,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.351.618.651,50 | R$ 175,473214 | R$ 2.884.195,07 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.348.261.691,53 | R$ 175,411706 | R$ 813.458,23 | R$ 41.256,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.346.655.266,17 | R$ 175,303110 | R$ 32.985.862,06 | R$ 8.800,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.312.844.488,85 | R$ 175,191855 | R$ 1.264.038,74 | R$ 870.100,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.312.005.866,77 | R$ 175,132496 | R$ 3.472.722,01 | R$ 324.942,88 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.308.129.806,56 | R$ 175,035048 | R$ 2.719.376,95 | R$ 3.598.323,77 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.308.299.824,89 | R$ 174,940254 | R$ 2.787.233,21 | R$ 79.449,65 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.304.760.763,75 | R$ 174,828868 | R$ 5.928.479,08 | R$ 296.020,23 | 8 |