Patrimônio líquido
R$ 232.615.613,14
classe
R$ 232.615.613,14
R$ 1,68
19/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
3
14,44%
Fundo/Casca
PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.122.152/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
PREVI NOVARTIS RENDA E CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
43.122.152/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 232.615.613,14 | R$ 1,679464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 232.485.347,59 | R$ 1,678523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 232.359.080,49 | R$ 1,677612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 232.235.539,00 | R$ 1,676720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 232.105.068,36 | R$ 1,675778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 231.908.101,72 | R$ 1,674356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 231.788.696,80 | R$ 1,673494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 231.667.579,36 | R$ 1,672619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 231.612.157,91 | R$ 1,672219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 231.489.487,13 | R$ 1,671333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 231.367.182,53 | R$ 1,670450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 231.240.081,05 | R$ 1,669533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 231.121.561,58 | R$ 1,668677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 231.005.158,21 | R$ 1,667837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 230.880.486,54 | R$ 1,666936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 230.743.757,13 | R$ 1,665949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 230.611.315,58 | R$ 1,664993 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 230.589.333,20 | R$ 1,664113 | R$ 2.400.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 229.087.308,41 | R$ 1,663372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 228.967.663,17 | R$ 1,662503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 228.852.114,18 | R$ 1,661664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 228.733.644,94 | R$ 1,660804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |