Patrimônio líquido
R$ 271.854.181,81
classe
R$ 271.854.181,81
R$ 1,72
18/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
14,24%
Fundo/Casca
MODAL FEI FI MULT CRED PRIV
40.963.283/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MODAL FEI FI MULT CRED PRIV
40.963.283/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 271.854.181,81 | R$ 1,715594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 271.712.026,66 | R$ 1,714697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 271.522.043,30 | R$ 1,713498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 271.406.259,32 | R$ 1,712767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 271.287.944,16 | R$ 1,712020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 271.145.198,31 | R$ 1,711119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 271.005.221,29 | R$ 1,710236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 270.909.108,04 | R$ 1,709630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 270.635.900,62 | R$ 1,707905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 270.549.258,56 | R$ 1,707359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 270.393.806,77 | R$ 1,706378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 270.290.437,50 | R$ 1,705725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 270.069.890,96 | R$ 1,704333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 269.868.018,73 | R$ 1,703060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 269.651.642,60 | R$ 1,701694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 269.562.506,92 | R$ 1,701132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 269.387.216,68 | R$ 1,700025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 269.198.200,88 | R$ 1,698832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 268.936.964,49 | R$ 1,697184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 268.848.084,52 | R$ 1,696623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 268.792.663,50 | R$ 1,696273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 268.707.027,53 | R$ 1,695733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |