Patrimônio líquido
R$ 708.382.457,99
classe
R$ 708.382.457,99
R$ 2.779,51
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAG OCEANUS - FII
44.669.674/0001-59
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
TAG OCEANUS - FII RESP LIMITADA
44.669.674/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 13h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 708.382.457,99 | R$ 2.779,514393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 686.505.382,07 | R$ 2.693,674256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 677.788.889,91 | R$ 2.659,472936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 667.704.113,14 | R$ 2.619,902811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 657.189.653,61 | R$ 2.578,646719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 647.292.654,54 | R$ 2.539,813387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 639.875.329,69 | R$ 2.510,709672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 632.148.245,02 | R$ 2.480,390538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 590.794.098,47 | R$ 2.318,127280 | R$ 216.931.979,57 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 376.718.590,64 | R$ 2.331,644619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 373.588.511,21 | R$ 2.312,271451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 370.872.905,81 | R$ 2.295,463608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 367.462.330,33 | R$ 2.274,354350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 363.887.474,80 | R$ 2.252,228305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 361.259.667,42 | R$ 2.235,963875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 357.941.716,64 | R$ 2.215,427904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 354.731.141,31 | R$ 2.195,556518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 351.725.595,82 | R$ 2.176,954133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 348.682.357,58 | R$ 2.158,118455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 345.392.587,86 | R$ 2.137,756907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 302.631.609,44 | R$ 1.873,094085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 300.101.680,81 | R$ 1.857,435462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |