Patrimônio líquido
R$ 27.918.640,05
classe
R$ 27.918.640,05
R$ 1,32
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
15,85%
Fundo/Casca
MEF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45.646.145/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MEF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.646.145/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.918.640,05 | R$ 1,324499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 27.851.571,87 | R$ 1,321317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 27.831.995,54 | R$ 1,320389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 27.776.637,55 | R$ 1,317762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 27.759.104,34 | R$ 1,316931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 27.717.307,58 | R$ 1,314948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 27.720.783,54 | R$ 1,315113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 27.700.178,92 | R$ 1,314135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 27.732.569,84 | R$ 1,315672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 27.661.871,42 | R$ 1,312318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 27.629.680,93 | R$ 1,310791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 27.588.989,54 | R$ 1,308860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 27.535.974,52 | R$ 1,306345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 27.529.200,91 | R$ 1,306024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 27.525.644,63 | R$ 1,305855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.907.108,96 | R$ 1,371393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.116.062,48 | R$ 1,381307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.091.563,39 | R$ 1,380144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.071.090,72 | R$ 1,379173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.055.060,26 | R$ 1,378413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.089.330,13 | R$ 1,380038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 29.072.405,82 | R$ 1,379235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |