Fundos | ANBIMA Data

classe

ALBALI FIMULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

46.027.261/0001-04

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.334.786.309,45

Valor da cota

R$ 1.651,95

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,16%

Estruturação da classe

ALBALI FIMULT CRED PRIV

46.027.261/0001-04

FIF

TRUSTEE DTVM

BLUE SOLUTIONS

ALBALI FIMULT CRED PRIV

46.027.261/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 20h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 1.334.786.309,45	R$ 1.651,948471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 1.334.570.949,74	R$ 1.651,681939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 1.334.355.624,77	R$ 1.651,415450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 1.334.140.334,54	R$ 1.651,149004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 1.333.925.079,05	R$ 1.650,882601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 1.333.709.858,29	R$ 1.650,616241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 1.333.494.672,25	R$ 1.650,349924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 1.333.279.520,93	R$ 1.650,083650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 1.333.064.404,33	R$ 1.649,817419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 1.332.849.322,43	R$ 1.649,551231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 1.332.634.275,24	R$ 1.649,285086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 1.332.419.262,74	R$ 1.649,018984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 1.332.204.284,93	R$ 1.648,752925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 1.331.989.341,81	R$ 1.648,486908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 1.331.774.433,37	R$ 1.648,220935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 1.331.559.559,60	R$ 1.647,955004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 1.331.344.720,50	R$ 1.647,689117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 1.331.129.916,07	R$ 1.647,423272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 1.330.915.146,29	R$ 1.647,157470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 1.330.700.411,16	R$ 1.646,891711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 1.330.485.710,68	R$ 1.646,625995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 1.330.271.044,84	R$ 1.646,360322	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.