Fundos | ANBIMA Data

classe

WARREN FATORES BRASIL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

44.903.506/0001-86

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,95

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,78%

Estruturação da classe

WARREN FATORES BRASIL MASTER FIA

44.903.506/0001-86

FIF

VÓRTX DTVM

WARREN BRASIL GESTÃO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORR

WARREN FATORES BRASIL MASTER FIA

44.903.506/0001-86

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 19/09/2025, 19h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,945493	R$ 0,00	R$ 104.041,32	0
27/09/2024	R$ 104.524,74	R$ 0,949886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 105.386,64	R$ 0,957718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 103.901,12	R$ 0,944218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 104.520,37	R$ 0,949846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 104.630,98	R$ 0,950851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 104.741,67	R$ 0,951857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 104.851,81	R$ 0,952858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 104.962,65	R$ 0,953865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 105.073,58	R$ 0,954873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 105.185,51	R$ 0,955891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 105.297,29	R$ 0,956906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 105.410,20	R$ 0,957932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 105.522,16	R$ 0,958950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 105.634,42	R$ 0,959970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 105.746,01	R$ 0,960984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 105.857,75	R$ 0,962000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 105.098,72	R$ 0,955102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 105.243,98	R$ 0,956422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 105.388,01	R$ 0,957731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 105.531,37	R$ 0,959034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 106.401,98	R$ 0,966945	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.