Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 51,04
14/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SERVIMED FIDC
646946
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SERVIMED FIDC
646946
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 51,035215 | R$ 0,00 | R$ 3.276.637,15 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 3.304.737,68 | R$ 51,472895 | R$ 0,00 | R$ 10.697.878,62 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 20.015.626,32 | R$ 311,753102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 25.000.445,20 | R$ 389,394077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 28.290.883,77 | R$ 440,644256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 30.183.617,57 | R$ 470,124504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 29.875.073,99 | R$ 465,318788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 30.694.016,35 | R$ 478,074213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 30.430.082,13 | R$ 473,963309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 29.517.251,25 | R$ 459,745525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 25.131.169,50 | R$ 510,894788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 28.844.875,29 | R$ 586,391193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 28.966.774,50 | R$ 588,869297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 21.949.927,84 | R$ 543,616296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 23.776.964,78 | R$ 588,865058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 22.480.317,74 | R$ 556,752038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 21.567.296,79 | R$ 534,139979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 21.100.858,09 | R$ 522,588065 | R$ 0,00 | R$ 25.999.999,94 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 46.361.571,81 | R$ 1.148,199945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 45.892.827,42 | R$ 1.136,590928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 42.080.039,92 | R$ 1.042,162672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 41.101.282,54 | R$ 1.017,922571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |