Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.011,75
29/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SUNRISE FIDC
43.018.272/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
SUNRISE FIDC-ÚNICA
43.018.272/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.011,749457 | R$ 0,00 | R$ 17.269.090,18 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 17.306.333,47 | R$ 1.006,357940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 16.142.641,57 | R$ 996,716170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 7.066.787,13 | R$ 988,738349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 7.062.048,58 | R$ 988,075363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 7.015.324,08 | R$ 981,537978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 6.983.087,13 | R$ 977,027596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 6.963.852,57 | R$ 974,336423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.951.287,83 | R$ 975,643915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.977.322,35 | R$ 988,661175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |