Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.476.024/0001-33

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,59

27/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,36%

Estruturação da classe

SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FI

34.476.024/0001-33

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FI

34.476.024/0001-33

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 21h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2024	R$ 0,00	R$ 9,590818	R$ 0,00	R$ 1.021.642,90	0
26/09/2024	R$ 1.022.552,03	R$ 9,599352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 1.019.205,77	R$ 9,567939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 1.034.422,77	R$ 9,710791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 1.021.232,51	R$ 9,586965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 1.030.527,11	R$ 9,674220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 1.055.971,32	R$ 9,913081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.073.019,06	R$ 10,073119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.074.521,51	R$ 10,087223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.072.410,84	R$ 10,067409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.072.156,26	R$ 10,065019	R$ 0,00	R$ 140.000,00	1
12/09/2024	R$ 1.196.248,14	R$ 9,932928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.204.484,58	R$ 10,001318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.199.668,98	R$ 9,961332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.198.102,95	R$ 9,948329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.205.961,20	R$ 10,013579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.223.950,01	R$ 10,162947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.222.329,67	R$ 10,149493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.196.858,61	R$ 9,937997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.202.500,95	R$ 9,984847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.209.515,29	R$ 10,043090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.211.092,74	R$ 10,056188	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.