Patrimônio líquido
R$ 77.740.975,80
classe
R$ 77.740.975,80
R$ 72,17
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
9,75%
Fundo/Casca
BZ01 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.519.872/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BZ01 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.519.872/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.740.975,80 | R$ 72,167391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 77.653.200,71 | R$ 72,085909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 77.854.648,27 | R$ 72,272914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 77.779.490,71 | R$ 72,203145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 77.775.919,11 | R$ 72,199829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 77.724.843,11 | R$ 72,152415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 77.572.996,21 | R$ 72,011455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 77.585.278,66 | R$ 72,022856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 77.658.140,95 | R$ 72,090495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 77.472.837,19 | R$ 71,918476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 77.554.513,13 | R$ 71,994297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 77.393.986,96 | R$ 71,845279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 77.232.158,09 | R$ 71,695053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 76.956.614,24 | R$ 71,439264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 76.854.999,21 | R$ 71,344934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 76.522.882,04 | R$ 71,036628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 76.737.996,90 | R$ 71,236320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 76.805.574,51 | R$ 71,299053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 76.819.166,18 | R$ 71,311670 | R$ 0,00 | R$ 1.001.139,17 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 77.847.745,20 | R$ 71,336815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 77.800.700,37 | R$ 71,293705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 77.836.697,94 | R$ 71,326691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |