Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FC FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.258.249/0001-13

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,16

27/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,14%

Estruturação da classe

SANT PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FC FI

34.258.249/0001-13

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES II FC FI

34.258.249/0001-13

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 17/10/2024, 21h48

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2024	R$ 0,00	R$ 9,164897	R$ 0,00	R$ 1.027.055,38	0
26/09/2024	R$ 1.030.633,16	R$ 9,196823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 1.027.374,37	R$ 9,167743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 1.042.679,23	R$ 9,304315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 1.029.576,53	R$ 9,187394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 1.038.959,03	R$ 9,271118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 1.064.492,01	R$ 9,498961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 1.081.629,10	R$ 9,651883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 1.083.221,18	R$ 9,666090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 1.081.200,19	R$ 9,648056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 1.081.035,22	R$ 9,646584	R$ 0,00	R$ 140.000,00	1
12/09/2024	R$ 1.205.221,69	R$ 9,521652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 1.213.553,08	R$ 9,587473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 1.208.832,21	R$ 9,550176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 1.207.360,86	R$ 9,538552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 1.215.314,10	R$ 9,601385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 1.233.398,56	R$ 9,744258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 1.231.873,88	R$ 9,732213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 1.206.497,42	R$ 9,531730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 1.212.234,48	R$ 9,577055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 1.219.343,77	R$ 9,633221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 1.221.016,38	R$ 9,646435	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.