Patrimônio líquido
R$ 1.069.440.606,25
classe
R$ 1.069.440.606,25
R$ 16,98
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,55%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.395/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.395/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.069.440.606,25 | R$ 16,981966 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.068.901.443,14 | R$ 16,973405 | R$ 336.752,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.068.019.897,58 | R$ 16,964751 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.067.460.581,05 | R$ 16,955875 | R$ 0,00 | R$ 1.626.227,27 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.068.528.449,55 | R$ 16,947019 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.067.934.786,36 | R$ 16,938238 | R$ 84.346,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.067.305.911,47 | R$ 16,929600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.066.733.848,69 | R$ 16,920526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.066.185.330,81 | R$ 16,911826 | R$ 376,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.065.627.398,97 | R$ 16,902982 | R$ 79,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.065.102.610,26 | R$ 16,894659 | R$ 158.474,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.064.411.225,91 | R$ 16,886204 | R$ 93.749,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.063.748.734,54 | R$ 16,877181 | R$ 2.556.019,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.060.641.331,09 | R$ 16,868412 | R$ 46.674,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.060.045.863,61 | R$ 16,859683 | R$ 0,00 | R$ 8.174.279,93 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.067.664.132,93 | R$ 16,850908 | R$ 7.717,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.067.080.291,84 | R$ 16,841815 | R$ 1.099,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.066.458.975,33 | R$ 16,832026 | R$ 2.674.266,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.063.234.636,60 | R$ 16,823322 | R$ 1.096.741,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.061.589.973,73 | R$ 16,814644 | R$ 0,00 | R$ 2.945,97 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.061.019.433,80 | R$ 16,805560 | R$ 1.945.238,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.058.525.990,04 | R$ 16,796861 | R$ 748.790,44 | R$ 0,00 | 1 |