Patrimônio líquido
R$ 1.104.719.581,82
classe
R$ 1.104.719.581,82
R$ 17,24
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,32%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.395/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
37.179.395/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 1.104.719.581,82 | R$ 17,237434 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 1.104.175.242,94 | R$ 17,228941 | R$ 73.020,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.103.564.930,25 | R$ 17,220557 | R$ 5.240.652,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.097.785.228,11 | R$ 17,212105 | R$ 83.454,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.097.198.721,95 | R$ 17,204217 | R$ 5.986.449,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.090.701.981,70 | R$ 17,196172 | R$ 0,00 | R$ 602.075,39 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.090.809.898,18 | R$ 17,188385 | R$ 0,00 | R$ 1.163.031,36 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.091.456.373,83 | R$ 17,180254 | R$ 0,00 | R$ 3.043.042,10 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.093.957.091,79 | R$ 17,171741 | R$ 0,00 | R$ 2.288.397,54 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.095.712.486,06 | R$ 17,163392 | R$ 1.603,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.095.164.991,14 | R$ 17,154841 | R$ 0,00 | R$ 677.906,29 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.095.291.124,52 | R$ 17,146203 | R$ 0,00 | R$ 7.346,13 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.094.766.511,05 | R$ 17,137876 | R$ 768.381,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.093.442.845,84 | R$ 17,129177 | R$ 0,00 | R$ 11.604,89 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.092.907.527,14 | R$ 17,120610 | R$ 49.046,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.092.306.297,05 | R$ 17,111959 | R$ 583.188,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.091.123.521,92 | R$ 17,102561 | R$ 590.390,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.089.980.529,30 | R$ 17,093895 | R$ 0,00 | R$ 496.246,64 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.089.934.780,75 | R$ 17,085399 | R$ 2.338.732,15 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.087.057.232,71 | R$ 17,076934 | R$ 23.395,27 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.086.490.955,73 | R$ 17,068406 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.085.948.736,39 | R$ 17,059925 | R$ 1.250.403,68 | R$ 0,00 | 1 |