Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
18/04/2023
R$ 500.000,00
6
Dias
0
2,29%
Fundo/Casca
JANUS HENDERSON BALANCED FI MULT IE
45.560.821/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
JANUS HENDERSON BALANCED FI MULT IE
45.560.821/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,009928 | R$ 0,00 | R$ 3.470.629,72 | 0 |
| 17/04/2023 | R$ 3.492.863,44 | R$ 1,010334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 3.500.406,27 | R$ 1,012515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 3.506.662,99 | R$ 1,014325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 3.482.804,41 | R$ 1,007424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 3.487.342,35 | R$ 1,008736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 3.493.042,93 | R$ 1,010385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 3.490.043,03 | R$ 1,009518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 3.493.080,84 | R$ 1,010396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 3.491.955,45 | R$ 1,010071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 3.499.087,47 | R$ 1,012134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 3.479.087,51 | R$ 1,006349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 3.445.357,11 | R$ 0,996592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 3.443.017,16 | R$ 0,995915 | R$ 0,00 | R$ 3.280.630,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 6.658.725,02 | R$ 0,986299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 6.671.932,81 | R$ 0,988255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 6.699.312,91 | R$ 0,992311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 6.685.618,12 | R$ 0,990282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 6.630.228,07 | R$ 0,982078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 6.668.578,66 | R$ 0,987758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 6.645.919,36 | R$ 0,984402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 6.639.321,68 | R$ 0,983425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |