Patrimônio líquido
R$ 494.400.078,29
subclasse
R$ 494.400.078,29
R$ 4.321,68
29/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.123.558/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
RG7X41738760594
Atualizado: 19/02/2025, 11h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 494.400.078,29 | R$ 4.321,679006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 517.326.090,16 | R$ 4.754,835388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 256.404.149,21 | R$ 2.356,655783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 257.430.189,14 | R$ 2.366,086297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 258.175.097,28 | R$ 2.372,932879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 299.094.985,42 | R$ 2.749,034792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 255.487.266,71 | R$ 2.348,228554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 282.149.052,86 | R$ 2.593,281736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 341.837.387,08 | R$ 3.165,160991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 339.035.076,90 | R$ 3.139,213675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 367.733.904,85 | R$ 3.570,232086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 366.750.425,13 | R$ 3.560,683739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 365.678.936,83 | R$ 3.550,280940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 364.827.024,40 | R$ 3.542,009946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 364.608.770,30 | R$ 3.539,890974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 365.481.745,82 | R$ 3.548,366464 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 369.694.828,75 | R$ 3.660,344839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 152.560.222,25 | R$ 1.510,497250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 128.449.699,53 | R$ 1.271,779203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 126.642.148,15 | R$ 1.253,882655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 117.623.976,82 | R$ 1.164,593830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 115.760.064,06 | R$ 1.146,139248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |