Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,24
18/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-80,16%
Fundo/Casca
FRATELLI 02 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.870.192/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FRATELLI 02 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.870.192/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 24,241852 | R$ 0,00 | R$ 2.664.268,32 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 2.670.964,08 | R$ 24,302775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 2.670.149,51 | R$ 24,295364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.669.095,35 | R$ 24,285772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.667.942,27 | R$ 24,275280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 2.667.275,65 | R$ 24,269215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.663.940,08 | R$ 24,238865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.662.530,40 | R$ 24,226038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.663.465,94 | R$ 24,234551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.661.822,23 | R$ 24,219595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 2.660.495,42 | R$ 24,207522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 2.660.461,16 | R$ 24,207211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.659.957,40 | R$ 24,202627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 2.659.424,56 | R$ 24,197779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 2.656.847,92 | R$ 24,174334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 2.656.019,28 | R$ 24,166795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 2.654.493,09 | R$ 24,152908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 2.654.663,86 | R$ 24,154462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 2.653.627,76 | R$ 24,145034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 2.654.183,36 | R$ 24,150090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 2.655.128,16 | R$ 24,158686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 2.654.001,81 | R$ 24,148438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |