Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 17,65
19/03/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-85,55%
Fundo/Casca
FRATELLI 06 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.870.219/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FRATELLI 06 FC FI MULT CRED PRIV IE
44.870.219/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 17,653950 | R$ 0,00 | R$ 1.694.660,15 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 1.701.718,44 | R$ 17,727479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.701.054,76 | R$ 17,720565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.700.605,04 | R$ 17,715880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.699.948,68 | R$ 17,709042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.699.203,10 | R$ 17,701275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.698.881,20 | R$ 17,697922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.696.227,27 | R$ 17,670275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 1.695.257,16 | R$ 17,660169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 1.696.328,45 | R$ 17,671329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 1.695.151,68 | R$ 17,659070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 1.694.252,97 | R$ 17,649708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 1.694.486,41 | R$ 17,652140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.694.310,79 | R$ 17,650310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 1.694.107,30 | R$ 17,648190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 1.692.116,86 | R$ 17,627455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 1.691.653,93 | R$ 17,622633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 1.690.580,10 | R$ 17,611446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 1.690.992,28 | R$ 17,615740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 1.690.342,06 | R$ 17,608966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 1.691.083,22 | R$ 17,616687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 1.687.464,29 | R$ 17,578987 | R$ 0,00 | R$ 11.214.073,99 | 1 |