Fundos | ANBIMA Data

classe

FRATELLI 07 FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

44.870.235/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25,01

19/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-79,51%

Estruturação da classe

FRATELLI 07 FC FI MULT CRED PRIV IE

44.870.235/0001-00

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

FRATELLI 07 FC FI MULT CRED PRIV IE

44.870.235/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2024	R$ 0,00	R$ 25,010259	R$ 0,00	R$ 2.405.553,05	0
18/03/2024	R$ 2.412.318,60	R$ 25,080599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 2.411.365,36	R$ 25,070688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2024	R$ 2.410.625,28	R$ 25,062994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 2.409.676,06	R$ 25,053125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 2.408.640,66	R$ 25,042360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 2.408.030,96	R$ 25,036021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 2.405.086,71	R$ 25,005410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 2.403.826,91	R$ 24,992312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 2.404.619,37	R$ 25,000551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 2.403.155,11	R$ 24,985327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2024	R$ 2.401.967,91	R$ 24,972984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 2.401.910,96	R$ 24,972392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 2.401.443,22	R$ 24,967529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 2.400.950,33	R$ 24,962405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 2.398.669,87	R$ 24,938695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 2.397.918,36	R$ 24,930881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 2.396.556,89	R$ 24,916726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 2.396.679,33	R$ 24,917999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 2.395.746,38	R$ 24,908300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 2.396.205,59	R$ 24,913074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 2.397.004,89	R$ 24,921384	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.